Каждому учредителю ОФБУ доверительный управляющий обязан выдать на сумму внесенного имущества сертификат долевого участия. Последний может быть переоформлен на другое лицо или группу лиц на основании заявления, подаваемого владельцем данного сертификата в кредитную организацию, создавшую ОФБУ. Сертификат долевого участия не является имуществом и не может быть предметом договоров купли-продажи.
При прекращении договора доверительного управления имущество, находящееся в доверительном управлении, передается учредителю управления.
Доходы (за вычетом вознаграждения, причитающегося доверительному управляющему, и компенсации расходов управляющего на управление ОФБУ) делятся пропорционально доле каждого учредителя доверительного управления в имуществе ОФБУ.
Кредитная организация -доверительный управляющий должна представлять учредителю управления в ОФБУ не реже одного раза в год следующие данные:
- информацию о размере доли учредителя доверительного управления в ОФБУ на дату составления отчета;
- информацию о размере доли других учредителей доверительного управления в ОФБУ на дату составления отчета;
- информацию о расходах, понесенных управляющим имуществом за отчетный период на дату составления отчета;
- информацию о доходах (прибыли), полученных доверительным управляющим за отчетный период;
- информацию о доходе, приходящемся на сертификат долевого участия учредителя управления;
- информацию о составе портфеля инвестиций, сформированного в соответствии с инвестиционной декларацией1.
Баланс кредитной организации по счетам доверительного управления представлен в приложении 2.
Полезная информация:
Оценка
кредитоспособности клиента балльным способом
Основным недостатком методики оценки кредитоспособности, применяемой банком, является отсутствие количественного измерения каждого фактора, его роли во всей системе показателей. Важность каждого фактора оценивается «на глаз», что не позво ...
Пути совершенствования организации денежных
расчетов по товарным и нетоварным операциям
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что ООО "Новосибстрой", несмотря на приток денежных средств (положительный чистый денежный поток) в анализируемом периоде, временами испытывало дефицит денежных средств, нео ...
Структура и функции
Структура органов оперативного управления обычно достаточно сложна. Прежде всего, выделяются центральные, внутренние органы биржи и периферийные, внешние. Первые обычно расположены в самом здании биржи, представляют её основной рабочий ап ...